Báo cáo công nợ phải thu chính xác nhất bằng phần mềm IBOM.SCM

Trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và cung ứng, việc quản lý công nợ phải thu chính xác đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì dòng tiền ổn định và đảm bảo hiệu quả tài chính. Nếu không theo dõi sát sao, doanh nghiệp có thể đối mặt với tình trạng nợ xấu, thất thoát tài chính hoặc mất kiểm soát trong thu hồi công nợ. Để giải quyết vấn đề này, phần mềm IBOM.SCM cung cấp giải pháp báo cáo công nợ phải thu chính xác, giúp doanh nghiệp theo dõi, phân tích và quản lý tài chính một cách tối ưu nhất.

I. Báo cáo công nợ phải thu là gì?

Báo cáo công nợ phải thu là một tài liệu quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp, giúp theo dõi và kiểm soát các khoản tiền mà khách hàng, đối tác còn nợ. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về số tiền phải thu, thời hạn thanh toán, tình trạng công nợ và các khoản đã thu hồi hoặc chưa thanh toán.

Trong các ngành có nhiều giao dịch tín dụng như xây dựng, báo cáo công nợ phải thu đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng thu hồi vốn, duy trì dòng tiền ổn định và hạn chế rủi ro tài chính. Một hệ thống báo cáo công nợ hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc thu hồi công nợ, đàm phán với đối tác và đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.

Lập kế hoạch xây dựng công trình là gì? Các bước quan trọng để thành công

II. Nội dung chính của báo cáo công nợ

Báo cáo công nợ là một tài liệu quan trọng giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Nhờ đó, các nhà quản lý có thể đưa ra quyết định kịp thời về việc thu hồi công nợ và thanh toán nghĩa vụ tài chính. Theo quy định tại Thông tư 200, một báo cáo công nợ tiêu chuẩn thường bao gồm các nội dung chính sau:

– Thời gian tổng hợp công nợ: Báo cáo cần chỉ rõ khoảng thời gian dữ liệu công nợ được ghi nhận, có thể theo tháng, quý hoặc năm, tùy thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp.

– Tài khoản kế toán liên quan: Mỗi khoản công nợ sẽ được mã hóa theo hệ thống tài khoản kế toán. Cụ thể, tài khoản 131 dùng để theo dõi công nợ phải thu khách hàng, trong khi tài khoản 331 phản ánh công nợ phải trả nhà cung cấp. Việc phân loại này giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền một cách rõ ràng và chính xác.

– Thông tin khách hàng/nhà cung cấp: Báo cáo công nợ cần liệt kê đầy đủ mã số, tên của từng khách hàng hoặc nhà cung cấp có liên quan đến công nợ. Điều này giúp doanh nghiệp theo dõi chi tiết từng khoản nợ, tránh nhầm lẫn và sai sót.

– Số dư đầu kỳ: Đây là số tiền công nợ còn tồn đọng từ kỳ trước, bao gồm số dư nợ đầu kỳ (khoản tiền khách hàng hoặc nhà cung cấp còn nợ) và số dư có đầu kỳ (số tiền doanh nghiệp đã thanh toán hoặc thu về từ kỳ trước).

– Phát sinh trong kỳ: Báo cáo cần thể hiện rõ các khoản phát sinh trong kỳ báo cáo, bao gồm:

• Phát sinh nợ: Các khoản tiền doanh nghiệp phải thu từ khách hàng hoặc các khoản doanh nghiệp đang nợ nhà cung cấp.
• Phát sinh có: Các khoản tiền doanh nghiệp đã thu được từ khách hàng hoặc đã thanh toán cho nhà cung cấp.

– Số dư cuối kỳ: Đây là số công nợ còn lại sau khi đã tính toán các khoản phát sinh trong kỳ. Việc theo dõi số dư cuối kỳ giúp doanh nghiệp xác định tình trạng tài chính và lập kế hoạch xử lý công nợ hợp lý.

– Tổng công nợ phải thu và phải trả: Báo cáo sẽ tổng hợp toàn bộ công nợ của doanh nghiệp, bao gồm cả khoản phải thu và phải trả, giúp nhà quản lý nắm bắt chính xác nghĩa vụ tài chính hiện tại.

Việc lập báo cáo công nợ đòi hỏi sự chính xác và chi tiết, bởi bất kỳ sai sót nào cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả quản lý, nhiều doanh nghiệp hiện nay áp dụng các phần mềm quản lý công nợ, giúp tự động hóa quy trình, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.

Quản lý chi phí chính xác hiệu quả cho các dự án xây dựng

III. Báo cáo công nợ phải thu hiệu quả với phần mềm IBOM.SCM

Phần mềm IBOM.SCM không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát chuỗi cung ứng mà còn hỗ trợ theo dõi công nợ một cách chính xác và hiệu quả. Quản lý công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì dòng tiền ổn định, đặc biệt với các doanh nghiệp trong ngành xây dựng – nơi có nhiều hợp đồng dài hạn và giao dịch tài chính phức tạp. IBOM.SCM cung cấp một hệ thống báo cáo công nợ chi tiết, giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình tài chính, tránh rủi ro và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải thu giúp doanh nghiệp theo dõi các khoản tiền mà khách hàng hoặc đối tác còn nợ. Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu và hiển thị thông tin chi tiết theo từng đối tượng, giúp nhà quản lý dễ dàng giám sát tình trạng thu hồi công nợ. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp lịch thanh toán dự kiến, cảnh báo các khoản nợ quá hạn và hiển thị các khoản thanh toán đã hoàn tất. Đặc biệt, doanh nghiệp có thể theo dõi công nợ theo từng mốc thời gian như 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày hoặc lâu hơn, giúp đánh giá khả năng thu hồi nợ và có phương án xử lý phù hợp.

Báo cáo công nợ phải trả

Việc theo dõi các khoản công nợ phải trả giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền tốt hơn và lên kế hoạch thanh toán hợp lý. Báo cáo công nợ phải trả của IBOM.SCM tự động cập nhật số tiền phải thanh toán cho từng hợp đồng, hiển thị chi tiết các khoản đã trả và các khoản còn nợ. Hệ thống cũng phân loại công nợ theo thời gian, giúp doanh nghiệp nhận diện các khoản cần thanh toán sớm để tránh tình trạng nợ quá hạn, ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác với nhà cung cấp.

Báo cáo giá trị hợp đồng mua – bán

Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về giá trị các hợp đồng mua vào và bán ra trong năm. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh, kiểm soát dòng tiền và lên kế hoạch tài chính cho các năm tiếp theo. IBOM.SCM giúp phân loại hợp đồng thành các nhóm như hợp đồng đã thanh toán, hợp đồng chưa thanh toán hoặc hợp đồng bị chậm tiến độ. Đồng thời, báo cáo còn hiển thị tình hình thanh toán, giúp doanh nghiệp nhận diện những hợp đồng có nguy cơ gặp rủi ro tài chính.

Báo cáo phân tích tuổi nợ

Báo cáo phân tích tuổi nợ giúp doanh nghiệp theo dõi tình trạng thanh toán công nợ bằng cách phân loại các khoản nợ theo độ tuổi. Hệ thống chia công nợ thành các nhóm như dưới 30 ngày, 30-60 ngày, 60-90 ngày và trên 90 ngày. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nhận diện các khoản nợ có nguy cơ khó thu hồi, từ đó đưa ra chiến lược xử lý kịp thời. Báo cáo này đặc biệt hữu ích trong việc quản lý rủi ro tài chính và đảm bảo tính ổn định của dòng tiền.

Báo cáo tổng hợp công nợ nhà cung cấp

Đây là báo cáo giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về các khoản công nợ với nhà cung cấp. Hệ thống tổng hợp dữ liệu chi tiết, bao gồm số tiền cần thanh toán, các khoản nợ đã đến hạn và lịch sử thanh toán theo từng nhà cung cấp. Nhờ vào báo cáo này, doanh nghiệp có thể lên kế hoạch chi trả phù hợp, đảm bảo duy trì quan hệ hợp tác tốt với đối tác mà không ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động.

Báo cáo phân tích công nợ chi tiết

Báo cáo này giúp doanh nghiệp đánh giá chi tiết tình hình công nợ theo từng dự án, hợp đồng hoặc đối tác. Hệ thống hiển thị số dư công nợ, ngày đến hạn, số tiền đã thanh toán và số tiền còn nợ, giúp doanh nghiệp theo dõi công nợ một cách minh bạch. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí như khách hàng, nhà cung cấp, trạng thái thanh toán hoặc độ tuổi nợ, hỗ trợ quá trình ra quyết định tài chính hiệu quả hơn.

Phần mềm quản lý kho vật tư xây dựng linh hoạt hiệu quả

IV. Lợi ích khi sử dụng báo cáo công nợ trên IBOM.SCM

IBOM.SCM không chỉ hỗ trợ quản lý quá trình cung ứng mà còn cung cấp các báo cáo công nợ chi tiết, giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền hiệu quả. Dưới đây là những lợi ích nổi bật khi sử dụng hệ thống báo cáo công nợ của IBOM.SCM.

– Kiểm soát tài chính chặt chẽ: Phần mềm IBOM.SCM giúp doanh nghiệp theo dõi công nợ một cách chính xác và chi tiết. Nhờ hệ thống báo cáo trực quan, doanh nghiệp có thể kiểm soát dòng tiền, tránh thất thoát và đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn. 

– Ra quyết định tài chính kịp thời: Hệ thống báo cáo của IBOM.SCM cung cấp dữ liệu đầy đủ về công nợ phải thu, công nợ phải trả, giá trị hợp đồng và tuổi nợ. Nhờ đó, nhà quản lý có thể dễ dàng đánh giá tình hình tài chính, xác định các khoản nợ cần ưu tiên thu hồi hoặc thanh toán, từ đó đưa ra các quyết định tài chính phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

– Hỗ trợ quản lý dòng tiền hiệu quả: Báo cáo phân tích tuổi nợ và công nợ phải trả giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính hợp lý, đảm bảo dòng tiền luôn duy trì ở mức ổn định. Việc theo dõi công nợ theo từng giai đoạn (30 ngày, 60 ngày, 90 ngày…) giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc thu hồi công nợ và chi trả đúng hạn, tránh tình trạng thiếu hụt dòng tiền đột ngột.

– Tăng cường quan hệ hợp tác với khách hàng và nhà cung cấp: Việc quản lý công nợ hiệu quả giúp doanh nghiệp duy trì uy tín với khách hàng và nhà cung cấp. Thanh toán đúng hạn giúp doanh nghiệp xây dựng lòng tin, đảm bảo mối quan hệ hợp tác lâu dài. Đồng thời, việc thu hồi công nợ đúng thời hạn cũng giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền dương, hạn chế rủi ro tài chính.

– Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc: Thay vì phải xử lý công nợ thủ công trên Excel hoặc các phần mềm rời rạc, IBOM.SCM tự động hóa quá trình quản lý công nợ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Hệ thống cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp bộ phận kế toán và tài chính dễ dàng theo dõi, phân tích và lập báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác.

Lời kết

Sử dụng phần mềm IBOM.SCM để báo cáo công nợ phải thu không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền hiệu quả mà còn hỗ trợ ra quyết định chính xác, giảm thiểu rủi ro tài chính và nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý. Với hệ thống báo cáo chi tiết, giao diện trực quan và khả năng tự động hóa, IBOM.SCM là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý công nợ, đảm bảo sự phát triển bền vững và vững vàng trước những biến động tài chính.