Báo cáo công nợ chính xác nhất bằng phần mềm IBOM.SCM

Trong ngành xây dựng, việc quản lý công nợ một cách hiệu quả giúp duy trì dòng tiền ổn định và đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các dự án xây dựng lớn, việc theo dõi các khoản công nợ phải thu và phải trả rất quan trọng để tránh những rủi ro tài chính. Tuy nhiên, việc lập báo cáo công nợ thủ công không chỉ mất thời gian mà còn dễ gặp sai sót, ảnh hưởng đến quyết định quản lý tài chính. Chính vì vậy, việc sử dụng phần mềm quản lý công nợ chuyên nghiệp như IBOM.SCM trong ngành xây dựng sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra các báo cáo công nợ chính xác, minh bạch và kịp thời, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và giảm thiểu rủi ro.

I. Báo cáo công nợ là gì?

Báo cáo công nợ là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát các khoản nợ phải thu và phải trả trong suốt quá trình kinh doanh. Đây là một loại báo cáo tài chính được lập bởi kế toán công nợ hoặc kế toán tổng hợp và được cập nhật định kỳ, có thể là hàng ngày, hàng tháng, hàng quý hoặc theo yêu cầu quản lý cụ thể của mỗi doanh nghiệp.

Mục tiêu chính của báo cáo công nợ là giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, chủ động trong việc thu hồi các khoản nợ và thanh toán các khoản nợ, từ đó đảm bảo dòng tiền luôn ổn định và giảm thiểu tối đa rủi ro tài chính. Việc kiểm soát công nợ một cách chính xác không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh ổn định mà còn tạo điều kiện để đưa ra những quyết định tài chính hợp lý và kịp thời.

Quản lý vật tư hiệu quả bằng phần mềm IBOM.MS

II. Nội dung báo cáo công nợ bao gồm những gì?

Báo cáo công nợ sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định về việc thu hồi và thanh toán công nợ. Theo quy định tại Thông tư 200, một mẫu báo cáo công nợ chuẩn sẽ bao gồm các nội dung cơ bản sau:

– Khoảng thời gian tổng hợp công nợ: Báo cáo sẽ chỉ ra rõ khoảng thời gian mà công nợ được tổng hợp, từ ngày nào đến ngày nào (thường là theo tháng, quý hoặc năm tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp).

– Tài khoản sử dụng để định khoản: Mỗi loại công nợ sẽ được mã hóa qua các tài khoản kế toán. Cụ thể, tài khoản 131 sẽ được sử dụng cho báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, trong khi tài khoản 331 được sử dụng cho báo cáo công nợ phải trả. Các tài khoản này sẽ giúp xác định rõ ràng số nợ của khách hàng hoặc nhà cung cấp.

– Mã số và tên của nhà cung cấp/khách hàng: Mỗi đối tượng có công nợ sẽ được liệt kê rõ ràng, bao gồm mã số và tên đầy đủ của khách hàng hoặc nhà cung cấp. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và xác định cụ thể công nợ của từng đối tượng.

– Số dư nợ đầu kỳ và số dư có đầu kỳ: Đây là các số liệu được lấy từ sổ chi tiết công nợ của mỗi khách hàng hoặc nhà cung cấp trong kỳ báo cáo. Số dư nợ đầu kỳ là số tiền còn lại phải thu hoặc phải trả từ kỳ trước, trong khi số dư có đầu kỳ là số tiền mà doanh nghiệp đã thu hoặc trả được từ kỳ trước.

– Số phát sinh trong kỳ: Bao gồm các phát sinh nợ (tức là các khoản tiền mà khách hàng hoặc nhà cung cấp còn nợ) và các phát sinh có (tức là các khoản tiền đã thanh toán hoặc thu được trong kỳ báo cáo). Việc phân tách rõ ràng các khoản phát sinh này giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định được dòng tiền thực tế trong kỳ.

– Số dư cuối kỳ: Đây là số dư còn lại sau khi đã cộng hoặc trừ các phát sinh trong kỳ. Số dư cuối kỳ sẽ giúp doanh nghiệp biết được tình trạng công nợ của mình vào cuối kỳ báo cáo, từ đó có phương án quản lý phù hợp.

– Tổng công nợ phải thu và phải trả: Cuối cùng, báo cáo sẽ tổng hợp toàn bộ công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp dựa trên số dư đầu kỳ và các phát sinh trong kỳ. Việc tổng hợp này sẽ cho biết rõ ràng doanh nghiệp còn phải thu hay phải trả bao nhiêu, giúp doanh nghiệp lên kế hoạch thu hồi hoặc thanh toán công nợ một cách hợp lý.

Việc lập báo cáo công nợ có thể gặp khó khăn và dễ bị sai sót nếu không được thực hiện một cách chính xác và cẩn thận. Do đó, doanh nghiệp cần có phương pháp quản lý và lập báo cáo tối ưu để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc kiểm soát tài chính, từ đó giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Hơn nữa, việc sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý công nợ hiện đại sẽ giúp việc lập báo cáo trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Tranh chấp xây dựng – Giải quyết tranh chấp xây dựng như thế nào?

III. Báo cáo công nợ chính xác, hiệu quả với phần mềm IBOM.SCM

Phần mềm IBOM.SCM không chỉ giúp các doanh nghiệp quản lý quá trình cung ứng mà còn cung cấp các tính năng mạnh mẽ trong việc theo dõi và báo cáo công nợ. Việc theo dõi công nợ là rất quan trọng trong việc duy trì dòng tiền và quản lý tài chính hiệu quả, đặc biệt trong ngành xây dựng với các hợp đồng dài hạn và nhiều giao dịch tài chính. Dưới đây là các báo cáo công nợ chủ yếu mà phần mềm IBOM.SCM cung cấp:

Báo cáo công nợ phải thu

Giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các khoản tiền mà khách hàng, đối tác còn nợ.

Tự động tổng hợp và hiển thị các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng.
Hiển thị thời gian thanh toán dự kiến, các khoản nợ quá hạn và các khoản thanh toán đã hoàn tất.
Phân loại công nợ theo các khoảng thời gian: nợ trong vòng 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày và các khoản nợ quá hạn.
Cung cấp các biểu đồ, bảng thống kê trực quan để theo dõi sự biến động của công nợ theo thời gian, giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan và quyết định hành động kịp thời.

Báo cáo công nợ phải trả

Theo dõi các khoản công nợ mà doanh nghiệp cần thanh toán cho các nhà cung cấp, đối tác.

Tổng hợp và phân loại công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp hoặc đối tác.
Tự động cập nhật số tiền phải trả cho từng hợp đồng và chi tiết thanh toán.
Hiển thị thông tin về các khoản thanh toán đã thực hiện và các khoản chưa thanh toán.
Các báo cáo công nợ phải trả cũng được phân loại theo độ tuổi nợ, từ đó giúp doanh nghiệp lên kế hoạch thanh toán hợp lý.

Quản lý rủi ro trong xây dựng – Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro hàng đầu

Báo cáo giá trị hợp đồng mua và bán trong năm

Giúp doanh nghiệp theo dõi tổng giá trị các hợp đồng mua và bán trong năm, đánh giá hiệu quả công việc và lập kế hoạch tài chính cho những năm tiếp theo.

Cung cấp tổng hợp các hợp đồng đã ký kết, theo dõi giá trị thực tế của hợp đồng mua vào và bán ra.
Phân loại hợp đồng theo từng nhóm: hợp đồng đã thanh toán, hợp đồng chưa thanh toán, hợp đồng bị chậm tiến độ.
Hiển thị tình hình thanh toán của các hợp đồng, giúp doanh nghiệp nhận diện các hợp đồng có nguy cơ gặp vấn đề về tài chính.

Báo cáo tuổi nợ

Giúp doanh nghiệp theo dõi tình trạng thanh toán của công nợ, phân tích các khoản nợ theo độ tuổi (kể từ ngày đến hạn).

Báo cáo công nợ được phân thành các nhóm tuổi: dưới 30 ngày, từ 30-60 ngày, từ 60-90 ngày và trên 90 ngày.
Giúp nhận diện các khoản nợ có nguy cơ không thu hồi được (nợ quá hạn lâu dài).
Dễ dàng xác định các khoản nợ cần ưu tiên xử lý hoặc thanh toán sớm.
Hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định quản lý công nợ, từ đó giảm thiểu rủi ro tài chính.

Báo cáo tổng hợp công nợ nhà cung cấp

Cung cấp cái nhìn tổng thể về công nợ đối với các nhà cung cấp, giúp doanh nghiệp quản lý nguồn vốn hiệu quả.

Tổng hợp tất cả các khoản công nợ phải trả cho nhà cung cấp, bao gồm các khoản nợ đã đến hạn và chưa đến hạn.
Cung cấp thông tin chi tiết về từng nhà cung cấp, các hợp đồng liên quan và lịch sử thanh toán.
Phân tích tình hình thanh toán với các nhà cung cấp, từ đó đưa ra các chiến lược thanh toán linh hoạt, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quan hệ với đối tác.

Báo cáo phân tích công nợ chi tiết

Đưa ra các báo cáo chi tiết về công nợ giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính một cách sâu sắc.

Cung cấp báo cáo chi tiết về các khoản công nợ theo từng dự án, hợp đồng và nhà cung cấp.
Báo cáo phân tích công nợ sẽ hiển thị thông tin về số dư công nợ, ngày đến hạn, số tiền còn phải trả và số tiền đã thanh toán.
Dễ dàng lọc dữ liệu theo các tiêu chí như nhà cung cấp, khách hàng, trạng thái thanh toán và độ tuổi nợ.

Lợi ích của báo cáo công nợ trong phần mềm IBOM.SCM:

– Quản lý tài chính hiệu quả: Các báo cáo công nợ giúp doanh nghiệp theo dõi sát sao tình hình tài chính, đảm bảo các khoản công nợ không bị bỏ sót và được xử lý kịp thời.

– Đưa ra quyết định chính xác: Các báo cáo giúp nhà quản lý đánh giá được tình hình tài chính, xác định các khoản nợ cần ưu tiên thu hồi hoặc thanh toán.

– Tăng cường quan hệ với nhà cung cấp và khách hàng: Việc theo dõi và thanh toán công nợ đúng hạn giúp xây dựng lòng tin và sự ổn định trong mối quan hệ hợp tác với các đối tác.

– Dự báo dòng tiền: Báo cáo công nợ giúp dự báo các khoản thu và chi sắp tới, từ đó hỗ trợ việc lập kế hoạch tài chính, giảm thiểu rủi ro tài chính cho doanh nghiệp.

Lời kết

Phần mềm IBOM.SCM không chỉ giúp các doanh nghiệp trong ngành xây dựng dễ dàng lập báo cáo công nợ mà còn tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính, giúp các nhà quản lý kiểm soát công nợ một cách chính xác và hiệu quả. Nhờ vào những tính năng ưu việt, IBOM.SCM sẽ là công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp xây dựng quản lý tài chính tốt hơn, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính minh bạch trong công tác kế toán.